有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間末 (平成26年12月 5 日現在) | 第3特定期間末 (平成27年 6 月 5 日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,825,538 | 519,299,970 |
| 投資信託受益証券 | 1,054,379,979 | 10,187,068,309 |
| 親投資信託受益証券 | 5,001 | 5,002 |
| 未収入金 | 5,100,000 | 4,000,000 |
| 未収利息 | 49 | 724 |
| 流動資産合計 | 1,100,310,567 | 10,710,374,005 |
| 資産合計 | 1,100,310,567 | 10,710,374,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,800,000 | 500,000 |
| 未払収益分配金 | 10,617,590 | 157,600,006 |
| 未払解約金 | 12,539,065 | 12,364,587 |
| 未払受託者報酬 | 84,241 | 749,040 |
| 未払委託者報酬 | 3,088,772 | 27,464,842 |
| その他未払費用 | 28,051 | 249,653 |
| 流動負債合計 | 35,157,719 | 198,928,128 |
| 負債合計 | 35,157,719 | 198,928,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,061,759,053 | 10,506,667,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,393,795 | 4,778,804 |
| (分配準備積立金) | 87,314,095 | 396,937,985 |
| 元本等合計 | 1,065,152,848 | 10,511,445,877 |
| 純資産合計 | 1,065,152,848 | 10,511,445,877 |
| 負債純資産合計 | 1,100,310,567 | 10,710,374,005 |
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