有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 6月 5日現在 ] | 当期 [ 令和 1年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,521,125 | 107,737,107 |
| 投資信託受益証券 | 798,889,222 | 649,623,508 |
| 親投資信託受益証券 | 4,999 | 4,999 |
| 流動資産合計 | 895,415,346 | 757,365,614 |
| 資産合計 | 895,415,346 | 757,365,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 5,444,227 |
| 未払収益分配金 | - | 26,428,309 |
| 未払解約金 | 26,963,543 | 3,067,360 |
| 未払受託者報酬 | 77,615 | 61,267 |
| 未払委託者報酬 | 2,845,771 | 2,246,376 |
| 未払利息 | 158 | 54 |
| その他未払費用 | 25,845 | 20,391 |
| 流動負債合計 | 29,912,932 | 37,267,984 |
| 負債合計 | 29,912,932 | 37,267,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 876,329,294 | 720,117,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,826,880 | △19,800 |
| (分配準備積立金) | 148,746,052 | 83,929,960 |
| 元本等合計 | 865,502,414 | 720,097,630 |
| 純資産合計 | 865,502,414 | 720,097,630 |
| 負債純資産合計 | 895,415,346 | 757,365,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
