有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年12月5日現在 ] | 当期 [ 平成29年6月5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,605,409 | 183,612,783 |
| 投資信託受益証券 | 1,791,786,271 | 1,493,493,700 |
| 親投資信託受益証券 | 5,002 | 5,001 |
| 未収入金 | 21,600,000 | 11,600,000 |
| 流動資産合計 | 1,837,996,682 | 1,688,711,484 |
| 資産合計 | 1,837,996,682 | 1,688,711,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 61,899,445 |
| 未払解約金 | 21,609,737 | 13,451,452 |
| 未払受託者報酬 | 169,883 | 147,660 |
| 未払委託者報酬 | 6,229,017 | 5,414,144 |
| 未払利息 | 36 | 343 |
| その他未払費用 | 56,604 | 49,191 |
| 流動負債合計 | 28,065,277 | 80,962,235 |
| 負債合計 | 28,065,277 | 80,962,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,085,136,176 | ※1 1,607,777,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △275,204,771 | ※2 △28,556 |
| (分配準備積立金) | 384,959,663 | 250,690,225 |
| 元本等合計 | 1,809,931,405 | 1,607,749,249 |
| 純資産合計 | 1,809,931,405 | 1,607,749,249 |
| 負債純資産合計 | 1,837,996,682 | 1,688,711,484 |
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