有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/07-2022/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 6月 6日現在 ] | 当期 [ 令和 4年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,170,582 | 13,073,622 |
| 投資信託受益証券 | 462,613,099 | 428,571,148 |
| 親投資信託受益証券 | 4,998 | 4,997 |
| 流動資産合計 | 472,788,679 | 441,649,767 |
| 資産合計 | 472,788,679 | 441,649,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,171,557 |
| 未払受託者報酬 | 40,559 | 34,326 |
| 未払委託者報酬 | 1,487,183 | 1,258,541 |
| 未払利息 | 13 | 33 |
| その他未払費用 | 13,495 | 11,414 |
| 流動負債合計 | 1,541,250 | 4,475,871 |
| 負債合計 | 1,541,250 | 4,475,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 541,855,850 | 516,620,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,608,421 | △79,446,979 |
| (分配準備積立金) | 2,975,838 | 6,100,055 |
| 元本等合計 | 471,247,429 | 437,173,896 |
| 純資産合計 | 471,247,429 | 437,173,896 |
| 負債純資産合計 | 472,788,679 | 441,649,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
