- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年6月5日現在 ] | 当期 [ 平成27年12月7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 519,299,970 | 176,533,084 |
| 投資信託受益証券 | 10,187,068,309 | 9,539,081,642 |
| 親投資信託受益証券 | 5,002 | 5,003 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 11,800,000 |
| 未収利息 | 724 | 280 |
| 流動資産合計 | 10,710,374,005 | 9,727,420,009 |
| 資産合計 | 10,710,374,005 | 9,727,420,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 500,000 | - |
| 未払収益分配金 | 157,600,006 | - |
| 未払解約金 | 12,364,587 | 42,201,315 |
| 未払受託者報酬 | 749,040 | 780,296 |
| 未払委託者報酬 | 27,464,842 | 28,610,840 |
| その他未払費用 | 249,653 | 260,066 |
| 流動負債合計 | 198,928,128 | 71,852,517 |
| 負債合計 | 198,928,128 | 71,852,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,506,667,073 | ※1 9,971,857,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 4,778,804 | ※2 △316,290,065 |
| (分配準備積立金) | 396,937,985 | 670,392,699 |
| 元本等合計 | 10,511,445,877 | 9,655,567,492 |
| 純資産合計 | 10,511,445,877 | 9,655,567,492 |
| 負債純資産合計 | 10,710,374,005 | 9,727,420,009 |
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