有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年12月 5日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 6月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,248,905 | 96,521,125 |
| 投資信託受益証券 | 1,046,984,066 | 798,889,222 |
| 親投資信託受益証券 | 5,000 | 4,999 |
| 流動資産合計 | 1,071,237,971 | 895,415,346 |
| 資産合計 | 1,071,237,971 | 895,415,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 26,963,543 |
| 未払受託者報酬 | 91,455 | 77,615 |
| 未払委託者報酬 | 3,353,097 | 2,845,771 |
| 未払利息 | 49 | 158 |
| その他未払費用 | 30,515 | 25,845 |
| 流動負債合計 | 3,475,116 | 29,912,932 |
| 負債合計 | 3,475,116 | 29,912,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,138,667,221 | 876,329,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,904,366 | △10,826,880 |
| (分配準備積立金) | 178,202,127 | 148,746,052 |
| 元本等合計 | 1,067,762,855 | 865,502,414 |
| 純資産合計 | 1,067,762,855 | 865,502,414 |
| 負債純資産合計 | 1,071,237,971 | 895,415,346 |
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