有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年6月6日現在 ] | 当期 [ 平成28年12月5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,085,880 | 24,605,409 |
| 投資信託受益証券 | 3,215,594,951 | 1,791,786,271 |
| 親投資信託受益証券 | 5,004 | 5,002 |
| 未収入金 | 37,500,000 | 21,600,000 |
| 流動資産合計 | 3,344,185,835 | 1,837,996,682 |
| 資産合計 | 3,344,185,835 | 1,837,996,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 82,048,176 | 21,609,737 |
| 未払受託者報酬 | 365,135 | 169,883 |
| 未払委託者報酬 | 13,388,222 | 6,229,017 |
| 未払利息 | 142 | 36 |
| その他未払費用 | 121,838 | 56,604 |
| 流動負債合計 | 95,923,513 | 28,065,277 |
| 負債合計 | 95,923,513 | 28,065,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,543,448,558 | ※1 2,085,136,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △295,186,236 | ※2 △275,204,771 |
| (分配準備積立金) | 354,718,724 | 384,959,663 |
| 元本等合計 | 3,248,262,322 | 1,809,931,405 |
| 純資産合計 | 3,248,262,322 | 1,809,931,405 |
| 負債純資産合計 | 3,344,185,835 | 1,837,996,682 |
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