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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月16日-平成27年7月15日)

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【提出】: 2015/10/15 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	当期平成27年 7月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	813,607
投資信託受益証券	12,206,480
親投資信託受益証券	12,745
未収利息	1
流動資産合計	13,032,833
資産合計	13,032,833
負債の部
流動負債
未払収益分配金	131,516
未払受託者報酬	322
未払委託者報酬	17,352
その他未払費用	1,811
流動負債合計	151,001
負債合計	151,001
純資産の部
元本等
元本	13,151,671
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△269,839
(分配準備積立金)	34,698
元本等合計	12,881,832
純資産合計	12,881,832
負債純資産合計	13,032,833

開示資料

決算

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