有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月15日現在 | 当期 2022年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,464,747 | 15,510,787 |
| 投資信託受益証券 | 252,115,176 | 247,860,176 |
| 親投資信託受益証券 | 263,855 | 266,569 |
| 未収入金 | 8,695 | 2,373,465 |
| 流動資産合計 | 268,852,473 | 266,010,997 |
| 資産合計 | 268,852,473 | 266,010,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,525,662 |
| 未払収益分配金 | 1,503,970 | 1,502,786 |
| 未払解約金 | 10,113 | 1,137,192 |
| 未払受託者報酬 | 7,283 | 8,022 |
| 未払委託者報酬 | 381,745 | 420,343 |
| 未払利息 | 14 | 8 |
| その他未払費用 | 125,905 | 257,114 |
| 流動負債合計 | 2,029,030 | 4,851,127 |
| 負債合計 | 2,029,030 | 4,851,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,794,097 | 300,557,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,970,654 | △39,397,331 |
| (分配準備積立金) | 12,255,951 | 10,508,200 |
| 元本等合計 | 266,823,443 | 261,159,870 |
| 純資産合計 | 266,823,443 | 261,159,870 |
| 負債純資産合計 | 268,852,473 | 266,010,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
