有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 7月17日現在 | 当期 平成31年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,404,092 | - |
| コール・ローン | 3,148,956 | 6,197,372 |
| 投資信託受益証券 | 75,828,564 | 92,683,682 |
| 親投資信託受益証券 | 78,692 | 97,322 |
| 流動資産合計 | 80,460,304 | 98,978,376 |
| 資産合計 | 80,460,304 | 98,978,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 468,977 | 585,551 |
| 未払受託者報酬 | 2,223 | 2,484 |
| 未払委託者報酬 | 116,856 | 130,438 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 40,559 | 84,949 |
| 流動負債合計 | 628,621 | 803,428 |
| 負債合計 | 628,621 | 803,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,795,450 | 117,110,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,963,767 | △18,935,363 |
| (分配準備積立金) | 2,768,569 | 2,658,291 |
| 元本等合計 | 79,831,683 | 98,174,948 |
| 純資産合計 | 79,831,683 | 98,174,948 |
| 負債純資産合計 | 80,460,304 | 98,978,376 |
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