- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 1月17日現在 | 当期 2022年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,510,787 | 15,317,353 |
| 投資信託受益証券 | 247,860,176 | 226,933,890 |
| 親投資信託受益証券 | 266,569 | 241,980 |
| 未収入金 | 2,373,465 | 5,038 |
| 流動資産合計 | 266,010,997 | 242,498,261 |
| 資産合計 | 266,010,997 | 242,498,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,525,662 | 1,591,770 |
| 未払収益分配金 | 1,502,786 | 1,486,536 |
| 未払解約金 | 1,137,192 | 113 |
| 未払受託者報酬 | 8,022 | 6,652 |
| 未払委託者報酬 | 420,343 | 348,810 |
| 未払利息 | 8 | 3 |
| その他未払費用 | 257,114 | 123,307 |
| 流動負債合計 | 4,851,127 | 3,557,191 |
| 負債合計 | 4,851,127 | 3,557,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,557,201 | 297,307,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,397,331 | △58,366,265 |
| (分配準備積立金) | 10,508,200 | 7,956,005 |
| 元本等合計 | 261,159,870 | 238,941,070 |
| 純資産合計 | 261,159,870 | 238,941,070 |
| 負債純資産合計 | 266,010,997 | 242,498,261 |
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