有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 1月15日現在 | 当期 平成30年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,404,092 |
| コール・ローン | 5,892,929 | 3,148,956 |
| 投資信託受益証券 | 94,587,041 | 75,828,564 |
| 親投資信託受益証券 | 100,812 | 78,692 |
| 流動資産合計 | 100,580,782 | 80,460,304 |
| 資産合計 | 100,580,782 | 80,460,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 523,462 | 468,977 |
| 未払受託者報酬 | 2,573 | 2,223 |
| 未払委託者報酬 | 135,097 | 116,856 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 72,748 | 40,559 |
| 流動負債合計 | 733,885 | 628,621 |
| 負債合計 | 733,885 | 628,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,692,442 | 93,795,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,845,545 | △13,963,767 |
| (分配準備積立金) | 3,070,541 | 2,768,569 |
| 元本等合計 | 99,846,897 | 79,831,683 |
| 純資産合計 | 99,846,897 | 79,831,683 |
| 負債純資産合計 | 100,580,782 | 80,460,304 |
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