有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 1月15日現在 | 当期 平成28年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,869,864 | 1,720,452 |
| 投資信託受益証券 | 24,900,465 | 33,276,075 |
| 親投資信託受益証券 | 27,162 | 29,576 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 26,797,494 | 35,026,103 |
| 資産合計 | 26,797,494 | 35,026,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 3,652,355 |
| 未払収益分配金 | 319,525 | 179,085 |
| 未払受託者報酬 | 2,797 | 787 |
| 未払委託者報酬 | 146,836 | 41,673 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 27,597 | 13,719 |
| 流動負債合計 | 496,755 | 3,887,620 |
| 負債合計 | 496,755 | 3,887,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,952,552 | 35,817,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,651,813 | △4,678,576 |
| (分配準備積立金) | 29 | 306,213 |
| 元本等合計 | 26,300,739 | 31,138,483 |
| 純資産合計 | 26,300,739 | 31,138,483 |
| 負債純資産合計 | 26,797,494 | 35,026,103 |
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