有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 7月15日現在 | 当期 2021年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,565,493 | 16,398,921 |
| 投資信託受益証券 | 244,461,796 | 246,254,877 |
| 親投資信託受益証券 | 260,690 | 259,481 |
| 未収入金 | - | 851 |
| 流動資産合計 | 261,287,979 | 262,914,130 |
| 資産合計 | 261,287,979 | 262,914,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,643,937 |
| 未払収益分配金 | 1,567,254 | 1,504,164 |
| 未払解約金 | 10 | 847 |
| 未払受託者報酬 | 7,140 | 7,307 |
| 未払委託者報酬 | 374,264 | 382,892 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 125,660 | 250,682 |
| 流動負債合計 | 2,074,332 | 3,789,832 |
| 負債合計 | 2,074,332 | 3,789,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 313,450,893 | 300,832,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,237,246 | △41,708,579 |
| (分配準備積立金) | 16,781,888 | 13,963,339 |
| 元本等合計 | 259,213,647 | 259,124,298 |
| 純資産合計 | 259,213,647 | 259,124,298 |
| 負債純資産合計 | 261,287,979 | 262,914,130 |
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