有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 平成28年4月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 11,854,923 |
| 投資信託受益証券 | 2,434,917 |
| 投資証券 | 309,150,412 |
| 派生商品評価勘定 | 2,622 |
| その他未収収益 | 79,586 |
| 流動資産合計 | 323,522,460 |
| 資産合計 | 323,522,460 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 7,626,392 |
| 未払受託者報酬 | 21,987 |
| 未払委託者報酬 | 881,163 |
| その他未払費用 | 107,348 |
| 流動負債合計 | 8,636,890 |
| 負債合計 | 8,636,890 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 348,042,684 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,157,114 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 314,885,570 |
| 純資産合計 | 314,885,570 |
| 負債純資産合計 | 323,522,460 |
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