有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/23-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 2024年4月22日現在 | 第10期計算期間 2025年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,138,408 | 7,188,061 |
| 投資証券 | 616,232,416 | 448,179,053 |
| その他未収収益 | 205,202 | 129,678 |
| 流動資産合計 | 623,576,026 | 455,496,792 |
| 資産合計 | 623,576,026 | 455,496,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 365,002 | - |
| 未払受託者報酬 | 68,995 | 51,848 |
| 未払委託者報酬 | 2,761,095 | 2,075,698 |
| その他未払費用 | 317,385 | 248,207 |
| 流動負債合計 | 3,512,477 | 2,375,753 |
| 負債合計 | 3,512,477 | 2,375,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,253,928 | 463,341,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,190,379 | △10,220,043 |
| (分配準備積立金) | 56,322,312 | 40,640,481 |
| 元本等合計 | 620,063,549 | 453,121,039 |
| 純資産合計 | 620,063,549 | 453,121,039 |
| 負債純資産合計 | 623,576,026 | 455,496,792 |
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