有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 2020年4月20日現在 | 第6期計算期間 2021年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,344,692 | 23,090,638 |
| 投資証券 | 1,903,234,103 | 1,399,155,957 |
| その他未収収益 | 508,317 | 387,895 |
| 流動資産合計 | 1,918,087,112 | 1,422,634,490 |
| 資産合計 | 1,918,087,112 | 1,422,634,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,966,787 | 8,981,166 |
| 未払受託者報酬 | 226,220 | 168,145 |
| 未払委託者報酬 | 9,050,485 | 6,727,822 |
| その他未払費用 | 661,422 | 600,210 |
| 流動負債合計 | 11,904,914 | 16,477,343 |
| 負債合計 | 11,904,914 | 16,477,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,847,523,281 | 1,189,253,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,658,917 | 216,903,832 |
| (分配準備積立金) | 41,490,928 | 120,827,005 |
| 元本等合計 | 1,906,182,198 | 1,406,157,147 |
| 純資産合計 | 1,906,182,198 | 1,406,157,147 |
| 負債純資産合計 | 1,918,087,112 | 1,422,634,490 |
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