有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 2021年4月20日現在 | 第7期計算期間 2022年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,090,638 | 14,803,076 |
| 投資証券 | 1,399,155,957 | 976,617,584 |
| その他未収収益 | 387,895 | 270,968 |
| 流動資産合計 | 1,422,634,490 | 991,691,628 |
| 資産合計 | 1,422,634,490 | 991,691,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,981,166 | 352,256 |
| 未払受託者報酬 | 168,145 | 110,960 |
| 未払委託者報酬 | 6,727,822 | 4,440,782 |
| その他未払費用 | 600,210 | 528,897 |
| 流動負債合計 | 16,477,343 | 5,432,895 |
| 負債合計 | 16,477,343 | 5,432,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,189,253,315 | 891,009,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,903,832 | 95,249,074 |
| (分配準備積立金) | 120,827,005 | 87,137,551 |
| 元本等合計 | 1,406,157,147 | 986,258,733 |
| 純資産合計 | 1,406,157,147 | 986,258,733 |
| 負債純資産合計 | 1,422,634,490 | 991,691,628 |
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