有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 2018年4月20日現在 | 第4期計算期間 2019年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 45,337,856 | 44,625,169 |
| 投資証券 | 2,477,363,109 | 2,346,787,185 |
| その他未収収益 | 702,343 | 763,960 |
| 流動資産合計 | 2,523,403,308 | 2,392,176,314 |
| 資産合計 | 2,523,403,308 | 2,392,176,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,242,042 | 7,688,109 |
| 未払受託者報酬 | 262,589 | 237,723 |
| 未払委託者報酬 | 10,505,688 | 9,510,025 |
| その他未払費用 | 846,838 | 871,013 |
| 流動負債合計 | 17,857,157 | 18,306,870 |
| 負債合計 | 17,857,157 | 18,306,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,335,734,799 | 2,159,609,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,811,352 | 214,260,100 |
| (分配準備積立金) | 13,634,356 | 64,460,146 |
| 元本等合計 | 2,505,546,151 | 2,373,869,444 |
| 純資産合計 | 2,505,546,151 | 2,373,869,444 |
| 負債純資産合計 | 2,523,403,308 | 2,392,176,314 |
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