有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/04/22-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 2025年4月21日現在 | 第11期計算期間 2026年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,188,061 | 3,322,786 |
| 投資証券 | 448,179,053 | 369,385,250 |
| その他未収収益 | 129,678 | 99,075 |
| 流動資産合計 | 455,496,792 | 372,807,111 |
| 資産合計 | 455,496,792 | 372,807,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 51,848 | 40,090 |
| 未払委託者報酬 | 2,075,698 | 1,605,581 |
| その他未払費用 | 248,207 | 191,978 |
| 流動負債合計 | 2,375,753 | 1,837,649 |
| 負債合計 | 2,375,753 | 1,837,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 463,341,082 | 340,836,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,220,043 | 30,132,992 |
| (分配準備積立金) | 40,640,481 | 30,582,203 |
| 元本等合計 | 453,121,039 | 370,969,462 |
| 純資産合計 | 453,121,039 | 370,969,462 |
| 負債純資産合計 | 455,496,792 | 372,807,111 |
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