有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 2023年4月20日現在 | 第9期計算期間 2024年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,269,662 | 7,138,408 |
| 投資証券 | 787,812,558 | 616,232,416 |
| その他未収収益 | 215,804 | 205,202 |
| 流動資産合計 | 796,298,024 | 623,576,026 |
| 資産合計 | 796,298,024 | 623,576,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,003,796 | 365,002 |
| 未払受託者報酬 | 84,217 | 68,995 |
| 未払委託者報酬 | 3,370,224 | 2,761,095 |
| その他未払費用 | 332,625 | 317,385 |
| 流動負債合計 | 4,790,862 | 3,512,477 |
| 負債合計 | 4,790,862 | 3,512,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 786,065,969 | 630,253,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,441,193 | △10,190,379 |
| (分配準備積立金) | 73,596,850 | 56,322,312 |
| 元本等合計 | 791,507,162 | 620,063,549 |
| 純資産合計 | 791,507,162 | 620,063,549 |
| 負債純資産合計 | 796,298,024 | 623,576,026 |
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