有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 2022年4月20日現在 | 第8期計算期間 2023年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,803,076 | 8,269,662 |
| 投資証券 | 976,617,584 | 787,812,558 |
| その他未収収益 | 270,968 | 215,804 |
| 流動資産合計 | 991,691,628 | 796,298,024 |
| 資産合計 | 991,691,628 | 796,298,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 352,256 | 1,003,796 |
| 未払受託者報酬 | 110,960 | 84,217 |
| 未払委託者報酬 | 4,440,782 | 3,370,224 |
| その他未払費用 | 528,897 | 332,625 |
| 流動負債合計 | 5,432,895 | 4,790,862 |
| 負債合計 | 5,432,895 | 4,790,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 891,009,659 | 786,065,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,249,074 | 5,441,193 |
| (分配準備積立金) | 87,137,551 | 73,596,850 |
| 元本等合計 | 986,258,733 | 791,507,162 |
| 純資産合計 | 986,258,733 | 791,507,162 |
| 負債純資産合計 | 991,691,628 | 796,298,024 |
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