有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
| (2017年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,855,387,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,942,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,807,445,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,677,823,201 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0773 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2017年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 779,887,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,845,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 742,041,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 741,669,192 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0005 | 円 |
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