訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
(資産成長型)為替ヘッジあり
(資産成長型)為替ヘッジなし
| (2018年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,476,389,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,876,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,468,512,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,310,232,071 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0685 | 円 |
(資産成長型)為替ヘッジなし
| (2018年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,146,687,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,236,120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,145,450,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,153,110,011 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9934 | 円 |
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