有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
(資産成長型)為替ヘッジあり
(資産成長型)為替ヘッジなし
| (2022年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 959,496,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,038,584 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 958,457,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 879,099,330 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0903 | 円 |
(資産成長型)為替ヘッジなし
| (2022年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 674,919,452 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,255,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 673,664,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 547,278,791 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2309 | 円 |
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