有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
(資産成長型)為替ヘッジあり
(資産成長型)為替ヘッジなし
| (2021年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,378,298,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,604,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,369,694,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,149,620,318 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1914 | 円 |
(資産成長型)為替ヘッジなし
| (2021年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 819,603,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 881,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 818,721,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 698,617,190 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1719 | 円 |
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