有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/21-2024/04/22)
(資産成長型)為替ヘッジあり
(資産成長型)為替ヘッジなし
| (2024年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 613,784,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,202,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 608,581,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 612,458,250 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9937 | 円 |
(資産成長型)為替ヘッジなし
| (2024年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 585,134,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 921,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 584,212,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 393,037,070 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4864 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
