有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/04/22-2026/04/20)
(資産成長型)為替ヘッジあり
(資産成長型)為替ヘッジなし
| (2026年5月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 368,454,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 523,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 367,930,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 332,550,855 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1064 | 円 |
(資産成長型)為替ヘッジなし
| (2026年5月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 471,475,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,003,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 469,472,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 257,917,556 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8202 | 円 |
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