有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/21-2023/04/20)
(資産成長型)為替ヘッジあり
(資産成長型)為替ヘッジなし
| (2023年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 770,932,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,359,872 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 764,572,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 778,669,304 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9819 | 円 |
(資産成長型)為替ヘッジなし
| (2023年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 597,407,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,575,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 589,831,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 471,730,255 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2504 | 円 |
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