有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
(資産成長型)為替ヘッジあり
(資産成長型)為替ヘッジなし
| (2020年5月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,902,219,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,428,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,898,790,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,786,857,310 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0626 | 円 |
(資産成長型)為替ヘッジなし
| (2020年5月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 995,785,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,501,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 994,284,048 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 986,480,919 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0079 | 円 |
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