有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 15 期 [ 平成27年2月25日現在 ] | 第 16 期 [ 平成28年2月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 61,784,599 |
| コール・ローン | 35,616,679 | 4,847,261 |
| 株式 | 814,928,100 | 922,521,300 |
| 未収入金 | 13,760,212 | - |
| 未収配当金 | 1,902,100 | 1,754,100 |
| 未収利息 | 50 | - |
| 流動資産合計 | 866,207,141 | 990,907,260 |
| 資産合計 | 866,207,141 | 990,907,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 25,679,493 |
| 未払収益分配金 | 801,423 | 7,217,938 |
| 未払解約金 | 13,121,856 | - |
| 未払受託者報酬 | 451,596 | 471,779 |
| 未払委託者報酬 | 7,225,478 | 7,548,361 |
| その他未払費用 | 18,006 | 18,808 |
| 流動負債合計 | 21,618,359 | 40,936,379 |
| 負債合計 | 21,618,359 | 40,936,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 801,423,507 | ※1 801,993,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,165,275 | 147,977,748 |
| (分配準備積立金) | 131,943,709 | 149,123,771 |
| 元本等合計 | 844,588,782 | 949,970,881 |
| 純資産合計 | 844,588,782 | 949,970,881 |
| 負債純資産合計 | 866,207,141 | 990,907,260 |
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