有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 3年 2月25日現在 ] | 第22期 [ 令和 4年 2月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,614,073 | 192,558,142 |
| 株式 | 6,305,486,400 | 4,653,629,100 |
| 未収入金 | 121,685,170 | 184,979,946 |
| 未収配当金 | 7,856,049 | 10,361,200 |
| 流動資産合計 | 6,660,641,692 | 5,041,528,388 |
| 資産合計 | 6,660,641,692 | 5,041,528,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 181,125,928 |
| 未払収益分配金 | 59,461,696 | 58,311,100 |
| 未払解約金 | 18,433,115 | 7,584,485 |
| 未払受託者報酬 | 4,112,163 | 3,338,828 |
| 未払委託者報酬 | 65,794,555 | 53,421,175 |
| 未払利息 | 49 | 40 |
| その他未払費用 | 164,424 | 133,496 |
| 流動負債合計 | 147,966,002 | 303,915,052 |
| 負債合計 | 147,966,002 | 303,915,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,477,570,696 | 2,010,727,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,035,104,994 | 2,726,885,735 |
| (分配準備積立金) | 1,243,166,571 | 889,867,667 |
| 元本等合計 | 6,512,675,690 | 4,737,613,336 |
| 純資産合計 | 6,512,675,690 | 4,737,613,336 |
| 負債純資産合計 | 6,660,641,692 | 5,041,528,388 |
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