有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2024年 2月26日現在 ] | 第25期 [ 2025年 2月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,184,294 | 126,959,406 |
| 株式 | 3,748,565,700 | 2,913,918,550 |
| 未収入金 | 18,499,162 | 36,319,802 |
| 未収配当金 | 6,122,780 | 4,854,449 |
| 未収利息 | - | 1,614 |
| 流動資産合計 | 3,903,371,936 | 3,082,053,821 |
| 資産合計 | 3,903,371,936 | 3,082,053,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 34,136,475 |
| 未払収益分配金 | 59,427,814 | 51,147,456 |
| 未払解約金 | 4,878,872 | 16,389 |
| 未払受託者報酬 | 2,174,853 | 1,809,108 |
| 未払委託者報酬 | 34,797,522 | 28,945,726 |
| 未払利息 | 13 | - |
| その他未払費用 | 86,936 | 72,300 |
| 流動負債合計 | 101,366,010 | 116,127,454 |
| 負債合計 | 101,366,010 | 116,127,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,449,458,882 | 1,189,475,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,352,547,044 | 1,776,450,633 |
| (分配準備積立金) | 619,218,907 | 451,794,735 |
| 元本等合計 | 3,802,005,926 | 2,965,926,367 |
| 純資産合計 | 3,802,005,926 | 2,965,926,367 |
| 負債純資産合計 | 3,903,371,936 | 3,082,053,821 |
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