有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/26-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 [ 2025年 2月25日現在 ] | 第26期 [ 2026年 2月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,959,406 | 96,648,544 |
| 株式 | 2,913,918,550 | 3,735,040,000 |
| 未収入金 | 36,319,802 | 42,300,751 |
| 未収配当金 | 4,854,449 | 5,266,920 |
| 未収利息 | 1,614 | 1,889 |
| 流動資産合計 | 3,082,053,821 | 3,879,258,104 |
| 資産合計 | 3,082,053,821 | 3,879,258,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 34,136,475 | 23,993,903 |
| 未払収益分配金 | 51,147,456 | 44,272,573 |
| 未払解約金 | 16,389 | 672,396 |
| 未払受託者報酬 | 1,809,108 | 1,819,869 |
| 未払委託者報酬 | 28,945,726 | 29,117,799 |
| その他未払費用 | 72,300 | 72,737 |
| 流動負債合計 | 116,127,454 | 99,949,277 |
| 負債合計 | 116,127,454 | 99,949,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,189,475,734 | 1,006,194,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,776,450,633 | 2,773,113,986 |
| (分配準備積立金) | 451,794,735 | 1,558,745,864 |
| 元本等合計 | 2,965,926,367 | 3,779,308,827 |
| 純資産合計 | 2,965,926,367 | 3,779,308,827 |
| 負債純資産合計 | 3,082,053,821 | 3,879,258,104 |
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