有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 16 期 [ 平成28年2月25日現在 ] | 第 17 期 [ 平成29年2月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 61,784,599 | - |
| コール・ローン | 4,847,261 | 138,634,473 |
| 株式 | 922,521,300 | 1,414,782,900 |
| 未収入金 | - | 726,459 |
| 未収配当金 | 1,754,100 | 2,591,400 |
| 流動資産合計 | 990,907,260 | 1,556,735,232 |
| 資産合計 | 990,907,260 | 1,556,735,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 25,679,493 | 53,600,279 |
| 未払収益分配金 | 7,217,938 | 11,306,296 |
| 未払受託者報酬 | 471,779 | 740,712 |
| 未払委託者報酬 | 7,548,361 | 11,851,360 |
| 未払利息 | - | 158 |
| その他未払費用 | 18,808 | 29,566 |
| 流動負債合計 | 40,936,379 | 77,528,371 |
| 負債合計 | 40,936,379 | 77,528,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 801,993,133 | ※1 1,027,845,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,977,748 | 451,361,767 |
| (分配準備積立金) | 149,123,771 | 221,022,782 |
| 元本等合計 | 949,970,881 | 1,479,206,861 |
| 純資産合計 | 949,970,881 | 1,479,206,861 |
| 負債純資産合計 | 990,907,260 | 1,556,735,232 |
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