有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 2年 2月25日現在 ] | 第21期 [ 令和 3年 2月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 399,307,486 | 225,614,073 |
| 株式 | 10,290,874,900 | 6,305,486,400 |
| 未収入金 | 137,207,021 | 121,685,170 |
| 未収配当金 | 14,402,600 | 7,856,049 |
| 流動資産合計 | 10,841,792,007 | 6,660,641,692 |
| 資産合計 | 10,841,792,007 | 6,660,641,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,679,106 | - |
| 未払収益分配金 | 152,746,962 | 59,461,696 |
| 未払解約金 | 73,560,240 | 18,433,115 |
| 未払受託者報酬 | 6,681,164 | 4,112,163 |
| 未払委託者報酬 | 106,898,599 | 65,794,555 |
| 未払利息 | 132 | 49 |
| その他未払費用 | 267,189 | 164,424 |
| 流動負債合計 | 359,833,392 | 147,966,002 |
| 負債合計 | 359,833,392 | 147,966,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,657,294,922 | 2,477,570,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,824,663,693 | 4,035,104,994 |
| (分配準備積立金) | 450,831,366 | 1,243,166,571 |
| 元本等合計 | 10,481,958,615 | 6,512,675,690 |
| 純資産合計 | 10,481,958,615 | 6,512,675,690 |
| 負債純資産合計 | 10,841,792,007 | 6,660,641,692 |
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