有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 平成31年 2月25日現在 ] | 第20期 [ 令和 2年 2月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 680,237,355 | 399,307,486 |
| 株式 | 14,342,373,000 | 10,290,874,900 |
| 未収入金 | 562,399,263 | 137,207,021 |
| 未収配当金 | 20,466,800 | 14,402,600 |
| 流動資産合計 | 15,605,476,418 | 10,841,792,007 |
| 資産合計 | 15,605,476,418 | 10,841,792,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 532,842,271 | 19,679,106 |
| 未払収益分配金 | 201,490,496 | 152,746,962 |
| 未払解約金 | 36,214,418 | 73,560,240 |
| 未払受託者報酬 | 9,048,054 | 6,681,164 |
| 未払委託者報酬 | 144,768,830 | 106,898,599 |
| 未払利息 | 1,107 | 132 |
| その他未払費用 | 361,858 | 267,189 |
| 流動負債合計 | 924,727,034 | 359,833,392 |
| 負債合計 | 924,727,034 | 359,833,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,059,619,864 | 5,657,294,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,621,129,520 | 4,824,663,693 |
| (分配準備積立金) | 739,865,760 | 450,831,366 |
| 元本等合計 | 14,680,749,384 | 10,481,958,615 |
| 純資産合計 | 14,680,749,384 | 10,481,958,615 |
| 負債純資産合計 | 15,605,476,418 | 10,841,792,007 |
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