有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/28-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2023年 2月27日現在 ] | 第24期 [ 2024年 2月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,964,195 | 130,184,294 |
| 株式 | 4,428,298,800 | 3,748,565,700 |
| 未収入金 | 67,966,661 | 18,499,162 |
| 未収配当金 | 13,562,200 | 6,122,780 |
| 流動資産合計 | 4,640,791,856 | 3,903,371,936 |
| 資産合計 | 4,640,791,856 | 3,903,371,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 49,989,735 | - |
| 未払収益分配金 | 70,233,616 | 59,427,814 |
| 未払解約金 | 5,035,873 | 4,878,872 |
| 未払受託者報酬 | 2,623,163 | 2,174,853 |
| 未払委託者報酬 | 41,970,558 | 34,797,522 |
| 未払利息 | 43 | 13 |
| その他未払費用 | 104,863 | 86,936 |
| 流動負債合計 | 169,957,851 | 101,366,010 |
| 負債合計 | 169,957,851 | 101,366,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,848,253,063 | 1,449,458,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,622,580,942 | 2,352,547,044 |
| (分配準備積立金) | 763,667,314 | 619,218,907 |
| 元本等合計 | 4,470,834,005 | 3,802,005,926 |
| 純資産合計 | 4,470,834,005 | 3,802,005,926 |
| 負債純資産合計 | 4,640,791,856 | 3,903,371,936 |
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