有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年3月17日-平成27年9月16日)
J・エクイティ
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,860,223,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,017,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,855,206,175 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,092,564,057 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,792 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
J・エクイティ マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,223,230,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,223,230,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,310,054,701 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,603 | 円 |
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