有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年9月17日-令和3年3月16日)

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【提出】
2021/06/15 9:10
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額7,276,955,607
Ⅱ 負債総額13,605,639
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,263,349,968
Ⅳ 発行済口数5,605,906,817口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2957
(10,000口当たり)(12,957)

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