有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年9月20日-平成30年3月16日)

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【提出】
2018/06/15 9:18
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 3月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額7,233,785,598
Ⅱ 負債総額5,052,861
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,228,732,737
Ⅳ 発行済口数7,850,343,116口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9208
(10,000口当たり)(9,208)

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