有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

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【提出】
2019/06/17 9:10
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 3月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,808,618,020
Ⅱ 負債総額4,885,949
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,803,732,071
Ⅳ 発行済口数7,189,185,159口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8073
(10,000口当たり)(8,073)

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