有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年3月17日-令和3年9月16日)

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【提出】
2021/12/15 9:20
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額7,053,977,448
Ⅱ 負債総額9,035,983
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,044,941,465
Ⅳ 発行済口数5,371,047,809口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3117
(10,000口当たり)(13,117)

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