有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/03/17-2023/09/19)

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【提出】
2023/12/15 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2023年 9月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,601,299,302
Ⅱ 負債総額1,954,915
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,599,344,387
Ⅳ 発行済口数3,653,420,818口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2589
(10,000口当たり)(12,589)

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