有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年9月17日-令和4年3月16日)

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【提出】
2022/06/15 9:10
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,258,895,569
Ⅱ 負債総額7,820,075
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,251,075,494
Ⅳ 発行済口数5,266,466,308口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1870
(10,000口当たり)(11,870)

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