有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年3月17日-平成28年9月16日)
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,203,070,129 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 12,344,925 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,190,725,204 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,462,401,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6542 ( 1万口当たり 6,542 | ) |
<参考>「J・エクイティ マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,655,917,827 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 138,547,908 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,517,369,919 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,860,680,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3408 ( 1万口当たり 13,408 | ) |
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