有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 39,976,861,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,159,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,723,701,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,923,631,011 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,842 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 110,372,731,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,624,719,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,748,012,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,340,690,741 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29,925 | 円 |
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