- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/02/06-2024/08/05)
| 2024年 8月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,833,616,160 | |
| Ⅱ 負債総額 | 42,753,530 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,790,862,630 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,793,890,882 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7480 | |
| (10,000口当たり) | (7,480 | ) |
| 2024年 8月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,833,616,160 | |
| Ⅱ 負債総額 | 42,753,530 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,790,862,630 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,793,890,882 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7480 | |
| (10,000口当たり) | (7,480 | ) |
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