- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年8月6日-令和4年2月7日)
| 令和 4年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,125,327,695 | |
| Ⅱ 負債総額 | 49,138,045 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,076,189,650 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,531,160,101 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6566 | |
| (10,000口当たり) | (6,566 | ) |
| 令和 4年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,125,327,695 | |
| Ⅱ 負債総額 | 49,138,045 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,076,189,650 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,531,160,101 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6566 | |
| (10,000口当たり) | (6,566 | ) |
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