有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年8月6日-平成29年2月6日)
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 30,853,705,017 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 83,934,562 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,769,770,455 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 37,571,612,626 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8190 ( 1万口当たり 8,190 | ) |
<参考>「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 79,492,786,327 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 651,049,387 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,841,736,940 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 24,419,335,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2287 ( 1万口当たり 32,287 | ) |
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